Construcción de Portafolios y Análisis de Riesgos con Python

La gestión moderna de inversiones depende en gran medida del poder computacional para analizar el riesgo, el retorno y la asignación de activos. La transición de la teoría financiera a la ejecución práctica impulsada por código es esencial para cualquiera que busque gestionar portafolios de manera efectiva hoy en día. Este curso cierra la brecha entre la teoría financiera y la implementación de software. Leerás explicaciones claras de conceptos de finanzas cuantitativas, analizarás fragmentos de código estructurados y aprenderás a construir y optimizar diversos portafolios de inversión utilizando Python. Al final de este curso, podrás escribir código Python limpio y reproducible para evaluar perfiles de riesgo-retorno, implementar la teoría moderna de portafolios y ejecutar estrategias sólidas de asignación de activos. Lo que aprenderás: - Comprender las métricas fundamentales de portafolios, incluyendo retornos esperados, volatilidad y covarianza. - Calcular medidas de riesgo avanzadas como Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR) utilizando métodos históricos y paramétricos. - Implementar la Optimización Media-Varianza y modelos de asignación robustos utilizando librerías modernas de Python. - Aplicar prácticas de programación Python limpias, incluyendo type hints y manejo robusto de datos con Pandas y NumPy, a conjuntos de datos financieros. - Analizar el rendimiento del portafolio utilizando métricas de drawdown, ratios de Sharpe y errores de seguimiento. - Diseñar estrategias sistemáticas de rebalanceo y probarlas utilizando código estructurado. El curso comienza con conceptos fundamentales de riesgo y retorno antes de avanzar paso a paso a través de modelos de optimización, técnicas de asignación modernas y marcos de backtesting. Progresarás a través de explicaciones escritas e implementaciones prácticas de código diseñadas para desarrollar tu intuición cuantitativa. Este curso está diseñado para profesionales de finanzas, analistas e inversores cuantitativos aspirantes que desean aplicar Python a la gestión de portafolios. Si bien una familiaridad básica con Python es útil, el curso comienza con definiciones fundamentales y te guía a través del código paso a paso. Comienza a construir y optimizar tus propios portafolios de inversión con código hoy mismo.