Erweiterte Optionskombinationen Arbeitsbuch: Aufbau und Anpassung von Multi-Leg-Strategien

Die Logik hinter einem Eisenkondor zu verstehen, die richtigen Trades auszuwählen, die Risikoparameter präzise zu berechnen und Anpassungen vor dem Trade einzuplanen, ist das, was die Strategie in der Praxis nutzbar macht. Dieser Workbook-Kurs bietet die strukturierten Verfahren, Berechnungsvorlagen und Management-Checklisten, die Verständnis und Ausführung verbinden. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, Ausübungs- und Ablaufzeiten für einen Eisenkondor basierend auf definierten Gewinnwahrscheinlichkeits- und maximalen Verlustzielen auszuwählen, den maximalen Gewinn, den maximalen Verlust, die Breakeven-Preise und die anfängliche Gutschrift für einen kompletten Eisenkondor zu berechnen, ein systematisches Anpassungsprotokoll vor dem Eintritt in einen Handel zu planen, ein Straddle oder ein Strangle mit einem bestimmten implizierten Bewegungsziel im Hinterkopf zu erstellen und eine Pre-Trade-Checkliste für jede Multi-Leg-Optionsstrategie auszufüllen. Was Sie lernen werden: - Arbeitsblatt zur Auswahl von Iron Condor-Schlägen: Wahrscheinlichkeit, wertlos zu verfallen, erhaltene Gutschriften und Kompromisse bei der Flügelbreite - Berechnung der Iron Condor Risikoparameter: maximaler Gewinn, maximaler Verlust, Breakeven-Preise und Kredit-zu-Wing-Breite-Verhältnis - Checkliste für die Anpassungsplanung: Definition der Preisniveaus, die eine Anpassung auslösen, bevor der Handel platziert wird - Anpassungen des gewöhnlichen Eisenkondors: Rollen der getesteten Seite, Umwandlung in einen unsymmetrischen Kondor, Reduzierung der Positionsgröße - Butterfly-Konstruktionsarbeitsblatt: Auswahl der Streiks für einen langen Butterfly mit einem bestimmten maximalen Gewinnkursziel - Kurze Strangle-Schlag-Auswahl: Delta-basierte Schlag-Auswahl und der implizite Zug-Vergleich - Long Straddle-Planung: Breakeven-Move-Anforderung vs. implizite Bewegung beim Einstieg als Fair-Value-Prüfung - Checkliste für die Überwachung nach dem Handel: tägliche Delta-Überprüfung, Theta-Akkumulationsverfolgung und Überwachung der Anpassungs-Trigger Jeder Abschnitt stellt ein ausgearbeitetes Beispiel mit realen Einsätzen und Prämien vor, gefolgt von einem leeren Arbeitsblatt zum Üben. Fallstudien veranschaulichen häufige Managementfehler – Anpassungen vor dem Eintritt nicht planen, ein Gewinn-Ereignis durchhalten, das nicht ausgeschlossen wurde, eine Verlustposition erhöhen, anstatt sie anzupassen oder zu verlassen. Dieser Kurs richtet sich an Optionshändler, die mit den grundlegenden Optionskonzepten vertraut sind und systematisch an der Konstruktion von Mehrfach-Leg-Strategien arbeiten möchten. Geeignet für Lernende, die neu in fortgeschrittenen Kombinationen sind, aber einige Erfahrung mit Ein-Leg-Optionen haben.