Cahier de stratégies d'options de base: construire des appels et des ventes couverts étape par étape

Lire sur les options d’achat couvertes et les options de vente garanties en espèces est différent de travailler à travers les chiffres pour une position spécifique sur une action, de sélectionner une option d’exercice en fonction de votre objectif de revenu et de votre tolérance à la hausse, et d’avoir un plan prêt à l’emploi avant que cela ne se produise. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de sélectionner une exécution et une expiration d'appel couvert en utilisant une analyse définie du revenu par rapport à la capitalisation boursière, de calculer le profit maximum, la perte maximale et le point mort pour une position d'appel couvert ou une position de vente garantie en espèces, de planifier une réponse spécifique à l'assignation précoce ou à l'expiration dans la monnaie avant d'entrer dans le commerce et de construire une feuille de travail de suivi d'appel couvert mensuel pour un portefeuille multi-positions. Ce que vous apprendrez: - Feuille de calcul de sélection de strike d'appel couvert: delta, rendement de prime et plafond ascendant comme compromis à trois voies - Calcul des résultats des appels couverts: étape par étape pour trois scénarios - stock inférieur à la limite, stock à la limite, stock au-dessus de la limite - Calcul des exigences de capital pour les contrats de vente garantis par des liquidités: réserver un capital suffisant et comprendre l'obligation de cession - Sélection des strikes de puts garantis en espèces : sélection des strikes qui représentent des prix d'acquisition acceptables pour l'action sous-jacente - Liste de contrôle de préparation de l'assignation: définir les réponses pour l'expiration dans la monnaie avant que le commerce est placé - Évaluation de l'affectation précoce: comprendre quand une affectation précoce est probable et comment y répondre - Rouler un appel couvert: critères de décision pour rouler, déployer ou prendre une affectation - Feuille de suivi mensuelle: enregistrement de la prime d'entrée, prime actuelle, jours à expiration et rendement annualisé Chaque section présente un exemple numérique suivi d'une feuille de calcul vierge. Les études de cas illustrent les erreurs d'exécution courantes : la vente d'un call couvert sur une action juste avant l'annonce des résultats, le rachat d'un put garanti en espèces à perte en raison d'une variation inattendue du cours, l'omission de planifier une attribution anticipée sur un call dans la monnaie. Ce cours est conçu pour les investisseurs en actions qui sont nouveaux dans les options et qui veulent des conseils pratiques et étape par étape sur les options d'achat couvertes et les options de vente garanties par des liquidités. Convient à ceux qui sont nouveaux dans le trading d'options mais qui ont de l'expérience en tant que propriétaires d'actions individuelles.