Opções de Renda Aplicada: Sustained Covered Call e Cash-Secured Put Practice

Uma única chamada coberta bem executada é uma negociação de renda útil. Uma prática sistemática de chamada coberta e colocação garantida em dinheiro mantida de forma consistente em diferentes condições de mercado - gerando renda em mercados planos e moderadamente crescentes, gerenciando o risco durante declínios acentuados - é uma estratégia de portfólio. Até o final deste curso, você poderá gerenciar uma estratégia de roda de chamada coberta em várias posições de ações com um conjunto consistente de regras, ajustar a seleção de greve e expiração quando a volatilidade implícita for anormalmente alta ou anormalmente baixa, avaliar quando uma posição se deteriorou além da intenção original da estratégia de renda e requer uma resposta diferente, e construir um plano de negociação de opções de renda pessoal com critérios de seleção definidos, regras de dimensionamento e cadência de revisão. O que você vai aprender: - A estratégia da roda: rotação entre puts e calls cobertas com garantia em dinheiro sobre o mesmo subjacente e as condições que o sustentam - Contexto de volatilidade implícita para estratégias de renda: ajustando expectativas de prêmio e seleção de strike em ambientes de alto vs. baixo IV - Gerenciando a perda de posições de chamada cobertas: quando rolar, quando assumir a atribuição e quando comprar de volta a chamada - Gerenciando a perda de puts garantidos em dinheiro: quando rolar para baixo, rolar para fora e quando a tese original para o subjacente mudou - Gestão de múltiplas posições: manter a consistência em cinco a dez posições simultâneas com diferentes prazos de validade - Risco de setor e correlação: por que concentrar estratégias de renda em ações correlacionadas amplifica a queda durante vendas de setores - Modelo de análise de desempenho anual: rastreamento de receita de prêmio realizada, resultados de atribuição e desempenho líquido vs. buy-and-hold - Modelo de plano de negociação de opções pessoais: formalização de critérios de seleção subjacentes, contagem máxima de posições e regras de resposta O curso usa estudos de caso estendidos - uma estratégia de roda em uma ação que se deteriora após uma perda de lucros, uma carteira de chamadas cobertas durante um pico de volatilidade implícita acentuada, uma posição de venda garantida em dinheiro onde os fundamentos do subjacente se deterioram após a entrada no comércio. Este curso é projetado para investidores que executaram chamadas cobertas ou colocações garantidas em dinheiro e querem desenvolver uma prática de renda mais sistemática e de longo prazo.Escrito para aqueles que não são mais novos para essas estratégias, mas estão tomando decisões ad hoc, em vez de decisões baseadas em regras.Este curso é informativo e educacional e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento.