WalkSelf · Handel, Investitionen & Geld

Portfolio- und Risikomanagement

Entwickeln Sie die Fähigkeiten, ein diversifiziertes Anlageportfolio aufzubauen, auszubalancieren und zu verwalten. Behandelt Vermögensallokation, moderne Portfoliotheorie und Techniken zur Steuerung des Marktrisikos.

10 subcategories · 51 courses total

Finanzrisikomodellierung

Entwickeln Sie quantitative Fähigkeiten, um Finanzrisiken in einem Portfolio zu identifizieren, zu messen und zu managen. Lernen Sie, Modelle wie Value at Risk (VaR) zu verwenden und Stresstests durchzuführen.

18 courses

Verhaltensökonomie im Investment

Verstehen Sie, wie psychologische Verzerrungen und kognitive Fehler die Entscheidungen von Anlegern und Marktergebnisse beeinflussen. Lernen Sie, diese Verzerrungen in Ihrem eigenen Portfoliomanagementprozess zu erkennen und zu mindern.

7 courses

Hedging- und Derivatstrategien

Entdecken Sie Techniken zum Schutz eines Portfolios vor ungünstigen Marktbewegungen. Lernen Sie, Finanzderivate wie Optionen, Futures und Swaps für Absicherungszwecke einzusetzen.

6 courses

Management von Rentenportfolios

Spezialisieren Sie sich auf die Verwaltung von Portfolios festverzinslicher Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen. Lernen Sie, Duration, Konvexität, Kreditrisiko und Zinsensitivität zu analysieren.

4 courses

Aktienportfolio-Strategien

Tauchen Sie tief in die Verwaltung von Aktienportfolios ein. Entdecken Sie verschiedene Anlagestile wie Value-, Growth- und Dividenden-Investing sowie aktive und passive Managementansätze.

4 courses

Moderne Portfoliotheorie (MPT)

Meistern Sie die grundlegenden Konzepte der Modernen Portfoliotheorie. Lernen Sie, eine effiziente Grenze zu konstruieren und das optimale Portfolio für ein bestimmtes Risikotoleranzniveau zu finden.

3 courses

Management Alternativer Anlagen

Lernen Sie, alternative Anlagen zu analysieren und in ein diversifiziertes Portfolio zu integrieren. Behandelt Anlageklassen wie Immobilien, Private Equity, Hedgefonds und Rohstoffe.

3 courses

Asset-Allokation & Diversifikation

Erlernen Sie die Prinzipien der strategischen und taktischen Asset-Allokation, um diversifizierte Portfolios aufzubauen. Verstehen Sie, wie Sie Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Alternativen mischen, um Risiko und Rendite auszugleichen.

2 courses

Portfolio-Performance & Attribution

Lernen Sie, die Anlageperformance zu bewerten und spezifischen Entscheidungen zuzuordnen. Meistern Sie Schlüsselkennzahlen wie Sharpe Ratio, Treynor Ratio und Jensen's Alpha, um Portfolios und Strategien zu vergleichen.

2 courses

Quantitative Portfolio-Optimierung

Wenden Sie mathematische und computergestützte Techniken an, um die Portfolio-Konstruktion und -Verwaltung zu optimieren. Nutzen Sie Tools wie Python und Optimierungsbibliotheken, um fortgeschrittene Strategien jenseits der grundlegenden MPT zu implementieren.

2 courses