Workbook sa Pagkalakal ng Futures ng mga Komodidad: Pagsusuri ng Kontrata at Pagpaplano ng Kalakalan

Ang pag-unawa sa contango at backwardation ay isang bagay; ang kakayahang basahin ang isang live na kurba ng istruktura ng termino ng futures, kalkulahin ang gastos sa pag-roll ng paghawak ng posisyon ng contango, at tantyahin ang halaga ng dolyar ng isang one-tick na paggalaw sa isang kontrata ng krudo ay isang naiiba, praktikal na kasanayan. Ang kursong workbook na ito ay bumubuo ng kasanayang iyon sa pamamagitan ng mga nakabalangkas na pagsasanay, mga template ng pagkalkula, at mga halimbawa ng pagpaplano ng kalakalan na may solusyon. Sa pagtatapos ng kursong ito, magagawa mong kalkulahin ang P&L ng dolyar ng isang posisyon ng futures para sa isang ibinigay na paggalaw ng presyo gamit ang halaga ng tick ng kontrata, basahin ang isang istruktura ng termino ng futures at tukuyin ang gastos sa pag-roll o ani ng pag-roll para sa isang kalapit-sa-susunod na kontrata na pag-roll, bumuo ng isang worksheet sa pagpaplano ng kalakalan para sa isang posisyon ng futures ng mga komodidad kasama ang kinakailangan sa margin, pagtatantya ng pinakamataas na pagkalugi, at target na presyo, bigyang-kahulugan ang kasalukuyang ulat ng CFTC Commitments of Traders at suriin ang konteksto ng pagpoposisyon, at maglapat ng isang pundamental na checklist sa krudo o ginto upang matukoy ang nangingibabing driver ng presyo sa kasalukuyang mga kondisyon. Ano ang iyong matututunan: - Worksheet sa pagkalkula ng halaga ng Tick: laki ng kontrata, laki ng tick, at dolyar-bawat-tick para sa futures ng krudo, ginto, mais, at soybean - Pagkalkula ng Margin at leverage: paunang margin bilang porsyento ng notional value at ang implikasyon nito para sa pagtukoy ng laki ng posisyon - Pagsasanay sa pagbabasa ng istruktura ng termino: pagtukoy ng contango o backwardation mula sa isang kurba ng presyo na multi-buwan - Pagkalkula ng gastos sa pag-roll: pagtatantya ng annualised roll yield para sa isang ibinigay na hugis ng istruktura ng termino - Template ng pagpaplano ng kalakalan: presyo ng pagpasok, target na presyo, presyo ng stop, pinakamataas na pagkalugi sa dolyar, at risk-reward ratio - Pundamental na checklist ng krudo: ulat ng imbentaryo ng EIA, kalendaryo ng pulong ng OPEC, at paggamit ng refinery bilang kasalukuyang konteksto ng presyo - Pundamental na checklist ng ginto: real yield trend, direksyon ng DXY, at data ng daloy ng ETF bilang kasalukuyang konteksto ng presyo - Interpretasyon ng ulat ng CoT: pagkuha ng netong pagpoposisyon para sa mga komersyal na hedger at malalaking speculator at paghahambing sa mga makasaysayang sukdulan Ang bawat seksyon ay nagtatanghal ng isang halimbawa na may solusyon na sinusundan ng isang blangkong worksheet o checklist. Ang mga case study ay naglalarawan ng mga karaniwang pagkakamali sa pagpaplano — pagpasok sa isang posisyon ng krudo nang hindi isinasaalang-alang ang gastos sa imbakan sa isang contango market, pagmamaliit sa mga kinakailangan sa margin sa panahon ng pagtaas ng volatility, maling pagbasa sa epekto ng ulat ng ani sa futures ng mais. Ang mga prompt para sa pagmumuni-muni ay humihiling sa iyo na gawin ang bawat pagkalkula bago suriin ang bersyon na may solusyon. Ang kursong ito ay idinisenyo para sa mga trader na bago sa futures ng mga komodidad at gustong bumuo ng praktikal na kasanayan sa pagpaplano ng kalakalan. Angkop para sa mga bago sa futures ngunit may ilang kaalaman sa mga financial market. Ang kursong ito ay nagbibigay-impormasyon at pang-edukasyon at hindi bumubuo ng payo sa pananalapi o pamumuhunan.